Блог компании Mozgovik |Поверхностный разбор РКК Энергия (RKKE) и оценка ее стоимости

Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными.

Поверхностный анализ РКК.

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Поверхностный разбор ГТМ (GTRK) и оценка его стоимости

Вижу тема третьеэшелонных обзоров особого внимания не привлекает, оно и понятно, большинство людей разумно сторонятся таких акций. Тем не менее продолжим делать обзор на отчеты опасных компаний. Вашему вниманию — поверхностный обзор Globaltruck (ГТМ). 


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Поверхностный обзор ДЗРД (DZRD) и оценка его стоимости

Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными. 

Поверхностный анализ ДЗРД.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Поверхностный обзор Мостотреста (MSTT) и оценка его стоимости

Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными.  

Текст небольшой, без выводов, жирным в тексте подсвечены наиболее существенные моменты. 

Если сможете дополнить обзор деталями, или если у вас появятся вопросы, пишите в комментарии, мы всегда им рады!

Поверхностный анализ Мостотрест...



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Поверхностный обзор ОВК (UWGN) и оценка его стоимости

Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными. Начнём с ОВК. 

Текст небольшой, без выводов, жирным в тексте подсвечены наиболее существенные моменты. 

Если сможете дополнить обзор деталями, или если у вас появятся вопросы, пишите в комментарии, мы всегда им рады!



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ОВК

Блог компании Mozgovik |Поверхностный разбор отчета ДВМП МСФО за 2023 год

Добрый день! Сегодня отчитался ДВМП. За более чем два года существования Мозговика мы так и не добрались до анализа этой компании, но можем поверхностно прокомментировать вышедший за 2023 год отчет. До сих пор у нас по ДВМП не выходило ни одной заметки. Последний наш опрос удовлетворенности подписчиков показал, что вы недовольны широтой покрытия компаний от @mozgovikresearch, поэтому я решил что вам будет интересно почитать про эту компанию.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ДВМП

Блог компании Mozgovik |АФК Система: быстрая заметка по делу (Flash Note)

Короткое обновление нашего взгляда по АФК Системе.


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Сколько на самом деле должен стоить бизнес WUSH?  

Доброго дня, дорогие читатели. 

Единственный пост про WUSH мы писали год назад. Тогда мы ждали уверенного роста прибыли по итогам 2023 года и отметили, что оценка акций рынком на уровне 220 рублей не является завышенной.


***ДИСКЛАЙМЕР***

👉эмоционально нам нравится Whoosh

👉нам нравится менеджмент компании

👉нам нравится открыть и прозрачность компании

В этой заметке мы постараемся посмотреть на отчет WUSH за 2023 год, сравнить с нашими ожиданиями, а также  смоделировать различные ситуации будущего компании и оценить ее внутреннюю стоимость.

_

Оптимистичный рынок

С начала 2024 года хайтех компании показывают отличную динамику и есть подозрение, что это далеко не всегда связано с изменением фундаментальных факторов. Судите сами: за неполных 3 месяца с начала года акции WUSH подорожали +50%, при том, что не выходило никаких отчетов, никаких новостей, а у компании был мертвый сезон.

Сколько на самом деле должен стоить бизнес WUSH?  

У WUSH небольшой free-float в районе 10%, который на начало года составлял всего 2,5 млрд руб.  17 января, когда был запущен рост акций, дневной оборот составил 800 млн руб.

При таком низком free float не требуются большие ресурсы, чтобы разогнать акции (это мы видим и в других аналогичных компаниях).

Относительно роста акций WUSH у нас есть гипотеза: WUSH — модный узнаваемый молодежный бренд, вероятно, инвесторы покупают эти акции руководствуясь чувствами и верой, а не трезвым расчетом.



( Читать дальше )

dr-mart |Тут по Магниту коллеги из телеги немного напутали😁

Они думают что если Магнит отразил какое то движение денежных средств в РСБУ, это как-то влияет на будущие дивы.

Это конешно бред полный.

Магнит может выплатить див только в рамках чистой прибыли в отчете РСБУ — так написано в законе об ао.

Другой причины поднимать прибыль с операционных дочек в мамку не было ( кроме как для выплаты дивов)

Поэтому сколько они отразили, с большой уаеренностю можно ожидать что большая часть (90%+) этой прибыли пройдёт в дивиденд.

Они конечно могли держатьна депозите эти бабки до выплаты в июле, но какой в этом смысл?

Поэтому они просто вернули деньги в операционную деятельность. Точно так же ничто не мешает их вернуть в пао магнит перед самой выплатой.

Я думал это настолько очевидно, что даже не надо писать об этом 😁

Так что ждём рекомендации СД до середины мая

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн